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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

위민해운(2606.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 54.00
  • 현재가 : 57.80
  • 수익률 : +7.04%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
동사는 대만의 대표적 벌크선 운항사로 석탄/철광석을 운송하는 Capesize 선박이 매출 비중이 가장 높음(55%). 2Q25 EPS는 계절적 요인으로 NT$1.39로 예상. 2025/2026년 EPS는 각각 NT$5.22/NT$6.01로 예상. 우크라이나 재건 수요 증가가 석탄 및 철광석 운송 수요를 견인할 것으로 예상됨. 우크라이나 재건 수요로 매출이 회복되어 P/B 밸류에이션 상승에 유리. BUY로 투자 분석을 개시하며 목표주가 NT$90(2025년 말 주당장부가 전망치의 2배)를 제시.
위즈덤마린(2637.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 60.30
  • 현재가 : 64.10
  • 수익률 : +6.30%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
대표적인 중소형 벌크선 운영사로, 전체 선박 중 벌크선 비중은 76%, 장기용선 매출 비중은 88.3%. 2Q25 EPS EPS는 계절적 호조로 NT$1.47로 예상되며, 2025/2026년 EPS는 각각 NT$5.36/NT$6.45로 추정됨. 중소형 선박은 우크라이나 항구 접안에 유리해 향후 재건 기회 수혜 기대. 우크라이나 재건기회는 매출 성장과 P/B 리레이팅을 유도할 수 있음. BUY와 목표주가 NT$105(2025년 말 주당장부가 전망치의 1.5배)로 투자분석 개시.
에바항공(2618.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 42.80
  • 현재가 : 43.20
  • 수익률 : +0.93%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
2025년에는 인플레이션으로 인한 항공사 비용상승, 보잉 및 에어버스의 신기체 인도 지연, 강한 수요를 감안할 때 항공권 가격이 코로나-19 이전 수준으로는 떨어지지 않을 것으로 예상. 유가 약세 및 코로나-19 이후 영업비용 절감이 매출총이익률과 영업이익률에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됨에 따라 2025년 EPS 전망치를 NT$3.99로 19% 상향조정. 1) 연료가격 하락이 2025년 매출총이익률을 지지하고 2) 2025년 순이익 전망치 상향으로 배당여력이 증가할 것으로 예상됨에 따라 타겟 P/B를 1.65배에서 1.9배로 상향하며 목표주가를 NT$39에서 NT$46으로 상향.
중신전기(1513.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 137.50
  • 현재가 : 144.00
  • 수익률 : +4.73%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
2H25에 대만전력회사(Taipower) 조기수주 회복으로 매출총이익률이 29%~30%로 개선 전망. NT$375억의 수주잔고와 독점적 산업지위를 가진 동사에 대해 BUY 유지. 1) 2025년 에너지저장, 해상풍력, 가스발전소 신규수주가 NT$200억으로 예상되고, 수주가시성이 2030년까지 확보되었고, 2) 2025년 대만전력회사 예산 사상 최고치로 전망됨에 따라 동사에 대해 긍정적 시각 유지. 동사는 345kV GIS 제품에서 독점 지위를 가지며, 대만전력회사 수주 회복에 따라 2026년 매출은 또 한 번 사상 최고치를 기록할 전망. 대만전력회사 수주 회복 불확실성으로 인해 BUY를 유지하나 목표주가를 NT$190로 하향(2025년 EPS전망치 NT$8.56의 22배 vs 기존: 23배).
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 205.50
  • 현재가 : 245.00
  • 수익률 : +19.22%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
비우호적인 지역 매출 믹스와 환율 영향으로 4Q24 EPS 전분기대비 50% 감소해 당사 추정치를 37% 하회함. 매출 믹스 악화가 매출총이익률에 미치는 영향을 반영해 1Q25 EPS 추정치를 10% 하향 조정한 NT$1.4로 제시함. 2025/2026/2027년 휴머노이드 로봇 사업 매출 비중이 각각 0.2%/2%/9%를 기록할 것으로 전망되고, 장비전면모듈(EFEM), 로봇암, 휴머노이드 로봇의 폭발적인 성장이 기대됨. 투자의견 BUY, 목표주가 2026년 EPS 전망치 NT$11.7의 33배인 NT$390으로 유지함. 당사 타겟 P/E는 과거밴드의 중간값.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 594.00
  • 현재가 : 627.00
  • 수익률 : +5.56%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
1Q25 엔비디아의 신제품 50시리즈 GPU 공급이 원활하지 못해 매출이 초기엔 감소했지만 1H25 매출 증가가 전망되며, 1Q/2Q25 매출이 각각 전분기대비 16% 감소/21% 증가(전년대비 +4%/+6%)할 것으로 보임. DeepSeek가 동사 AI PC와 그래픽카드 부문 성장을 견인할 것으로 기대됨. 투자의견 BUY, 목표주가 2025년 EPS 전망치 NT$50.53의 15배인 NT$760을 유지함.
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 340.50
  • 현재가 : 345.50
  • 수익률 : +1.47%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
비용 통제로 영업비용이 전분기대비 3% 감소하면서 1Q25 EPS NT$3.17(전분기대비 +4%/전년대비 +37%)로 당사 추정치/컨센서스를 7%/12% 상회함. 반도체, 의료용, 자동화 로봇 부문 모멘텀이 2Q25까지 여러 지역에 걸쳐 이어질 것으로 보임. 관세 여파로 2H25 매출의 소폭 둔화가 예상됨. DeepSeek 출시 이후 가속화된 엣지AI 사업 전개가 장기적 사업 및 매출총이익률 확대를 견인할 것으로 기대돼 투자의견 BUY를 유지함. 목표주가 NT$415는 2025년 EPS전망치의 33배 수준.
유니버설마이크로웨이브(3491.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 361.00
  • 현재가 : 357.50
  • 수익률 : -0.97%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
동사의 주요 제품은 전자파/밀리미터파(mmWave)용 속이 빈 금속 도파관 부품과 안테나로 주로 저지구궤도(LEO) 위성과 4G/5G 백홀 네트워크에 사용됨. 2025년 LEO위성 고객(고객A)의 위성 발사 수가 전년대비 30% 증가하면서 고객A 내 동사의 공급 비중이 확대될 것으로 보이고, 고객B의 위성 발사 수도 두배 증가할 것으로 기대됨. 2025년 LEO 위성 매출 NT$19억(전년대비 +90%), 매출 비중 전년대비 13%p 증가한 56%로 예상됨. LEO위성 수요가 두 배로 늘어나면서 2025/2026년 EPS 전망치가 각각 전년대비 70%/32% 증가한NT$14.7/NT$19.4를 기록할 것으로 보임. 투자의견 BUY, 목표주가 2026년 EPS전망치의 30배인 NT$580로 투자분석을 개시함.
차이나스틸(2002.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 21.55
  • 현재가 : 21.15
  • 수익률 : -1.86%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
3월~4월 조기주문과 전월대비 출하 증가로 1Q25 영업이익은 전분기대비 46% 증가 기록. 2Q25 출하량은 계절적 영향으로 전분기대비 5% 증가한 것으로 판단되며, 원가 하락에 따라 매출총이익률도 증가 전망.
관세 영향으로 전방업체들이 관망세를 보여 출하 전망은 과거 대비 밝지 않음.
철강 가격의 지지와 원자재(석탄, 철광석) 가격 하락 지속으로 2025년 스프레드는 개선 전망. 목표주가 NT$25는 2025년 BPS 전망치 NT$19.68의 1.3배 수준.
미디어텍(2454.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1185.00
  • 현재가 : 1375.00
  • 수익률 : +16.03%
편입일 : 2025/04/10
유안타 리서치(대만)
스마트폰 긴급주문에 따른 1Q25 매출의 전분기대비 1.5% 감소 가이던스는 대체로 컨센서스에 부합.
ASIC, PC SoC 등 AI관련 산업들이 본격화될 것이며, DeepSeek 출시가 사업 성장 가속화를 뒷받침할 것임.
진정한 엣지 AI 시대의 도래. 투자의견 BUY를 유지하고, 2025년~2026년 평균 EPS 추정치 NT$78.84의 22배인 NT$1,750을 신규 목표주가로 제시함.
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